績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.03% | 2.22% | 0.27% | 2.22% | 5.90% | 7.51% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.56% | -5.27% | -2.25% | 0.15% | 7.70% | 5.24% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.66% | 2.09% | 1.68% | 2.42% | 7.15% | 18.32% | 18.89% | 25.07% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 50% | 72% | 85% | 68% | 78% | 61% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.9947 | 0.0173 | 0.17% |
| 2025/03/30 | 9.9774 | -0.0149 | -0.15% |
| 2025/03/27 | 9.9923 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 10.0004 | -0.0312 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 10.0316 | -0.0109 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 10.0425 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/03/23 | 10.0485 | -0.0131 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 10.0616 | -0.0248 | -0.25% |
| 2025/03/19 | 10.0864 | 0.0276 | 0.27% |
| 2025/03/18 | 10.0588 | 0.0046 | 0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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